財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が1億72百万円となったものの、定期預金の預入による支出が2億26百万円となったこと、有形固定資産の取得による支出が1億13百万円となったこと及び保険積立金の積立による支出が1億9百万円となったことにより、2億55百万円の支出(前年同四半期は55百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額80百万円の減少となったこと及び配当金の支払額が89百万円となったことにより、1億73百万円の支出(前年同四半期は1億59百万円の支出)となりました。

2016/06/14 10:05