受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	114
預金の種類
当座預金	140,341
普通預金	6,448
定期預金	617,000
定期積金	280,500
別段預金	708
外貨普通預金	5,304
計	1,050,303
合計	1,050,417

2017/01/27 14:11

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の前事業年度末日満期手形及び電子記録債権を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	第47期末(平成27年10月31日)	第48期末(平成28年10月31日)
受取手形	41,207千円	―
電子記録債権	8,996千円	―

2017/01/27 14:11

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に、業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2017/01/27 14:11