利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額が1億33百万円の増加となったこと及び法人税等の支払額が64百万円となったものの、税引前四半期純利益が2億67百万円となったこと、減価償却費が1億12百万円となったこと及び賞与引当金の増減額が1億4百万円の増加となったことにより、4億6百万円の収入(前年同四半期は3億35百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が2億59百万円となったものの、定期預金の預入による支出が2億92百万円となったこと及び有形固定資産の取得による支出が3億63百万円となったことにより、3億99百万円の支出(前年同四半期は2億55百万円の支出)となりました。

2017/06/13 9:30