財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が2億59百万円となったものの、定期預金の預入による支出が2億92百万円となったこと及び有形固定資産の取得による支出が3億63百万円となったことにより、3億99百万円の支出(前年同四半期は2億55百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が90百万円となったものの、短期借入金の純増減額が1億30百万円の増加となったことにより、37百万円の収入(前年同四半期は1億73百万円の支出)となりました。

2017/06/13 9:30