財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が9億79百万円となったものの、定期預金の預入による支出が10億4百万円となったこと及び有形固定資産の取得による支出が6億90百万円となったことにより、7億26百万円の支出(前事業年度は5億32百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が1億25百万円となったものの、短期借入金の純増減額が3億40百万円の増加となったことにより、2億11百万円の収入(前事業年度は35百万円の収入)となりました。

2019/01/29 11:44