#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 純資産
純資産合計は、前事業年度末と比べて48百万円増加し、48億78百万円(前事業年度末比1.0%増)となりました。主な要因は、配当金の支払いにより利益剰余金が1億1百万円、時価評価の下落によりその他有価証券差額金が45百万円、それぞれ減少したものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が1億83百万円増加したことによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の第2四半期累計期間末残高は、5億22百万円(前事業年度末比16百万円減)となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額が67百万円の増加となったこと、たな卸資産の増減額が85百万円の増加となったこと及び法人税等の支払額が95百万円となったものの、税引前四半期純利益が2億61百万円となったこと、減価償却費が1億43百万円となったこと及び賞与引当金の増減額が1億9百万円の増加となったことにより、3億46百万円の収入(前年同四半期は3億80百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が3億16百万円となったものの、定期預金の預入による支出が3億39百万円となったこと及び有形固定資産の取得による支出が1億33百万円となったことにより、1億60百万円の支出(前年同四半期は4億78百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額が1億円の減少となったこと及び配当金の支払額が1億1百万円となったことにより、2億2百万円の支出(前年同四半期は2億12百万円の収入)となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期累計期間の研究開発費の総額は、2,644千円であります。2019/06/14 9:09