#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は、前事業年度末と比べて1億71百万円増加し、37億48百万円(前事業年度末比4.8%増)となりました。主な要因は、四半期純利益の計上等により現金及び預金が85百万円増加したこと、売上高が増加したことにより受取手形及び売掛金が20百万円増加したこと、売上高の増加に伴う生産量の増加により商品及び製品が40百万円増加したこと、生産量の増加に対応するために原材料及び貯蔵品が30百万円増加したことによるものです。
固定資産は、前事業年度末と比べて1億31百万円減少し、27億93百万円(前事業年度末比4.5%減)となりました。主な要因は、減価償却費の計上等により有形固定資産が1億20百万円減少したことによるものです。
この結果、総資産は、前事業年度末と比べて40百万円増加し、65億41百万円(前事業年度末比0.6%増)となりました。
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