短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	227
預金の種類
当座預金	162,809
普通預金	15,913
定期預金	759,000
定期積金	467,500
別段預金	597
外貨普通預金	5,521
計	1,411,341
合計	1,411,569

2020/01/29 13:06

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	760,000	660,000	0.42	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	─	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2020/01/29 13:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における資産は、前事業年度に比べ1億64百万円増加し、66億65百万円となりました。主な要因は、時価評価の下落により投資有価証券が50百万円減少したものの、当期純利益の計上等により現金及び預金が1億33百万円増加したこと、生産量の増加により商品及び製品が65百万円増加したことによるものです。
負債は、前事業年度末に比べ77百万円減少し、15億93百万円となりました。主な要因は、新規にリース契約を締結したことによりリース債務が14百万円増加、退職給付引当金が15百万円増加したものの、借入金の返済を実施したことにより短期借入金が1億円減少したことによるものです。
また、純資産は、前事業年度末に比べ2億42百万円増加し、50億72百万円となりました。主な要因は、時価の下落によりその他有価証券評価差額金が36百万円減少したものの、当期純利益を3億68百万円計上したことにより利益剰余金が2億67百万円増加したことによるものです。

2020/01/29 13:06

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

第50期(2018年10月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	266,362	266,362	―
(2) 短期借入金	760,000	760,000	―
負債計	1,026,362	1,026,362	―

第51期(2019年10月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	275,057	275,057	―
(2) 短期借入金	660,000	660,000	―
負債計	935,057	935,057	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2020/01/29 13:06