短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	159
預金の種類
当座預金	195,601
普通預金	14,139
定期預金	820,000
定期積金	424,500
別段預金	438
外貨普通預金	5,312
計	1,459,992
合計	1,460,151

2021/01/27 11:42

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	660,000	660,000	0.42	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	─	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2021/01/27 11:42

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

第51期(2019年10月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	275,057	275,057	―
(2) 短期借入金	660,000	660,000	―
負債計	935,057	935,057	―

第52期(2020年10月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	277,228	277,228	―
(2) 短期借入金	660,000	660,000	―
負債計	937,228	937,228	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2021/01/27 11:42