#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は、前事業年度末と比べて1億5百万円増加し、52億97百万円(前事業年度末比2.0%増)となりました。主な要因は、配当金の支払いにより利益剰余金が1億12百万円減少したこと及び自己株式の取得等により自己株式が47百万円増加したものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が2億47百万円増加したことによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の第2四半期累計期間末残高は、8億55百万円(前事業年度末比1億90百万円増)となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額が1億34百万円の増加となったものの、税引前四半期純利益が3億51百万円となったこと、減価償却費が1億24百万円となったこと、賞与引当金の増減額が1億19百万円の増加となったこと及び仕入債務の増減額が1億24百万円の増加となったことにより、5億54百万円の収入(前年同四半期は4億44百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が4億12百万円、投資有価証券の償還による収入が1億5百万円となったものの、定期預金の預入による支出が3億76百万円となったこと、有形固定資産の取得による支出が83百万円となったこと及び投資有価証券の取得による支出が1億5百万円になったことにより、63百万円の支出(前年同四半期は1億91百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額が1億30百万円の減少となったこと、自己株式の取得による支出が58百万円となったこと及び配当金の支払額が1億12百万円となったことにより、3億1百万円の支出(前年同四半期は1億3百万円の支出)となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期累計期間の研究開発費の総額は、13百万円であります。
(6) 主要な設備
(新設)
前事業年度末において計画中であった新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第2四半期累計期間に著しい変動があった設備は次のとおりであります。

(注) 1 完成後の生産能力は一部増加しますが、全体としては微増であります。
2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。2021/06/11 9:37