利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増減額が1億61百万円の増加となったものの、税引前四半期純利益が2億29百万円となったこと、減価償却費が1億25百万円となったこと及び賞与引当金の増減額が1億29百万円の増加となったことにより、3億24百万円の収入(前年同四半期は5億54百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が4億72百万円となったものの、定期預金の預入による支出が4億13百万円となったこと及び有形固定資産の取得による支出が1億3百万円となったことにより、35百万円の支出(前年同四半期は63百万円の支出)となりました。

2022/06/13 9:17