受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	122
預金の種類
当座預金	261,232
普通預金	18,779
定期預金	660,000
定期積金	489,750
別段預金	470
計	1,430,231
合計	1,430,354

2024/01/26 11:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、財政状態の状況については、次のとおりであります。
事業年度末における資産は、前事業年度末と比べて31百万円増加し、70億78百万円(前事業年度末比0.4%増)となりました。主な要因は、電子記録債権制度を採用した取引先が増加したことにより受取手形が1億28百万円、投資有価証券の売却等により投資有価証券が91百万円、それぞれ減少したものの、資金決済用の当座預金が増加したことにより現金及び預金が73百万円、電子記録債権が2億11百万円、それぞれ増加したことによるものです。
負債は、前事業年度末に比べ13百万円減少し、13億86百万円となりました。主な要因は、退職給付引当金が19百万円増加したものの、仕入が減少したこと等により買掛金が22百万円減少したことによるものです。

2024/01/26 11:35

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に、業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動及び信用リスクに晒されております。

2024/01/26 11:35