ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,392,371 | 1,337,669 |
| 減価償却費 | 1,144,538 | 1,302,115 |
| 減損損失 | － | 58,567 |
| のれん償却額 | － | 25,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,582 | -289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,155 | 7,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,183 | 567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,535 | 95,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,711 | -113,976 |
| 支払利息 | 8,732 | 12,896 |
| 為替差損益（△は益） | -102,134 | 83,330 |
| 補助金収入 | -108,992 | -23,026 |
| 固定資産除却損 | 4,180 | 2,645 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,417 | -794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,418 | 425,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,183 | -82,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,383 | -945,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -192,518 | 26,647 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 158,647 | -94,650 |
| その他 | 12,502 | 75,846 |
| 小計 | 3,143,880 | 2,193,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,691 | 114,432 |
| 利息の支払額 | -8,931 | -7,057 |
| 補助金の受取額 | 108,992 | 23,026 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -536,370 | -718,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,802,261 | 1,605,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -392,608 | -413,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,700 | 112,287 |
| 有価証券の取得による支出 | -423,625 | -342,141 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,363,100 | 1,797,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -275,187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086,054 | -1,430,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,307 | 5,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,972 | -69,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,317,802 | -227,932 |
| 保険積立金の積立による支出 | -157,808 | -48,338 |
| その他の支出 | -7,880 | -19,503 |
| その他の収入 | 11,804 | 49,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,554,839 | -862,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -286,876 | -402,941 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -357,263 | -281,395 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -212,688 |
| リース債務の返済による支出 | -1,141 | -68,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645,394 | -975,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,467 | -26,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,559 | -258,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,000,312 | 4,741,639 |
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