ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -80,484 | 845,524 |
| 減価償却費 | 764,518 | 652,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | -1,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,339 | -16,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,375 | 597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,566 | -32,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,949 | 11,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,451 | -11,490 |
| 支払利息 | 39,470 | 33,811 |
| 為替差損益（△は益） | 59,131 | 124,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,828 | － |
| 固定資産除却損 | 6,709 | 1,842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,657 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,281 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -832,924 | -379,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,276 | 50,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 825,535 | 557,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,238 | 128,777 |
| その他 | 203,492 | 82,459 |
| 小計 | 1,232,552 | 2,031,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,552 | 9,729 |
| 利息の支払額 | -44,499 | -33,876 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 212,404 | -17,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,010 | 1,989,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,799 | -64,298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,812 | 27,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,652 | -293,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,742 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,155 | -8,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,319 | -6,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,000 |
| その他 | -15,057 | 4,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,429 | -263,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,792 | -399,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,111 | -36 |
| 配当金の支払額 | -31,966 | -61,810 |
| リース債務の返済による支出 | -73,597 | -30,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,532 | -1,092,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,808 | -58,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,550,305 | 575,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,865,789 | 3,416,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,416,094 | 3,852,615 |
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