利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は1,282百万円(前連結会計年度比2.8%増)となりました。これは法人税等の支払額646百万円、売上債権の増加額123百万円、仕入債務の減少額43百万円などの資金の流出があったものの、税金等調整前当期純利益1,700百万円、減価償却費988百万円などの資金の流入があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,079百万円(前連結会計年度比34.4%減)となりました。これは投資有価証券の売却による収入18百万円や定期預金の払戻による収入5百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出984百万円、投資有価証券の取得による支出127百万円などの資金の流出があったことによります。

2015/06/24 16:18