有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

18.財務活動から生じる負債の変動
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
項目	2020年 4月1日 残高	財務 キャッシュ・フロー	非資金変動			2021年 3月31日 残高
			取得	長短振替	為替差額
短期借入金	5,924	1,931	-	-	6	7,861
リース負債	1,014	△411	218	-	27	847
1年以内に返済予定の長期借入金	807	△787	-	284	△9	295
長期借入金	2,256	40	-	△284	157	2,170
合計	10,002	772	218	-	182	11,174

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
項目	2021年 4月1日 残高	財務 キャッシュ・フロー	非資金変動				2022年 3月31日 残高
			取得	長短振替	為替差額	その他 (注)
短期借入金	7,861	488	-	-	1,008	-	9,358
リース負債	847	△520	464	-	△22	-	769
1年以内に返済予定の長期借入金	295	△327	-	284	176	-	428
長期借入金	2,170	-	-	△284	△37	△1,197	652
合計	11,174	△358	464	-	1,125	△1,197	11,207

(注)当連結会計年度において、債務免除に伴う認識の中止により生じております。