有価証券報告書-第37期(2022/04/01-2023/03/31)

18.財務活動から生じる負債の変動
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
項目	2021年 4月1日 残高	財務 キャッシュ・フロー	非資金変動				2022年 3月31日 残高
			取得	長短振替	為替差額	その他 (注)
短期借入金	7,861	488	-	-	1,008	-	9,358
リース負債	847	△520	464	-	△22	-	769
1年以内に返済予定の長期借入金	295	△327	-	284	176	-	428
長期借入金	2,170	-	-	△284	△37	△1,197	652
合計	11,174	△358	464	-	1,125	△1,197	11,207

(注)前連結会計年度において、債務免除に伴う認識の中止により生じております。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
項目	2022年 4月1日 残高	財務 キャッシュ・フロー	非資金変動				2023年 3月31日 残高
			取得	長短振替	為替差額	その他
短期借入金	9,358	△3,786	-	-	304	-	5,876
リース負債	769	△576	809	-	△150	-	852
1年以内に返済予定の長期借入金	428	△473	-	341	121	-	417
長期借入金	652	-	-	△341	△21	-	290
合計	11,207	△4,834	809	-	253	-	7,436