有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)

18.財務活動から生じる負債の変動
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
項目	2022年 4月1日 残高	財務 キャッシュ・フロー	非資金変動				2023年 3月31日 残高
			取得	長短振替	為替差額	その他
短期借入金	9,358	△3,786	-	-	304	-	5,876
リース負債	769	△576	809	-	△150	-	852
1年以内に返済予定の長期借入金	428	△473	-	341	121	-	417
長期借入金	652	-	-	△341	△21	-	290
合計	11,207	△4,834	809	-	253	-	7,436

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
項目	2023年 4月1日 残高	財務 キャッシュ・フロー	非資金変動				2024年 3月31日 残高
			取得	長短振替	為替差額	その他
短期借入金	5,876	△3,336	-	-	639	-	3,180
リース負債	852	△687	1,070	-	111	-	1,346
1年以内に返済予定の長期借入金	417	△402	-	278	84	-	379
長期借入金	290	-	-	△278	△12	-	-
合計	7,436	△4,425	1,070	-	823	-	4,904