有価証券報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31)

18.財務活動から生じる負債の変動
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
項目	2023年 4月1日 残高	財務 キャッシュ・フロー	非資金変動				2024年 3月31日 残高
			取得	長短振替	為替差額	その他
短期借入金	5,876	△3,336	-	-	639	-	3,180
リース負債	852	△687	1,070	-	111	-	1,346
1年以内に返済予定の長期借入金	417	△402	-	278	84	-	379
長期借入金	290	-	-	△278	△12	-	-
合計	7,436	△4,425	1,070	-	823	-	4,904

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
項目	2024年 4月1日 残高	財務 キャッシュ・フロー	非資金変動				2025年 3月31日 残高
			取得	長短振替	為替差額	その他
短期借入金	3,180	△2,969	-	-	△211	-	-
リース負債	1,346	△741	505	-	64	-	1,174
1年以内に返済予定の長期借入金	379	△382	-	-	3	-	-
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,904	△4,092	505	-	△143	-	1,174