四半期報告書-第69期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 805,473 | 469,892 |
| 減価償却費 | 2,027,754 | 1,639,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,421 | -69,903 |
| 支払利息 | 46,974 | 27,640 |
| 為替差損益（△は益） | -21,418 | 4,453 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,315 | -1,360 |
| 有形固定資産除却損 | 12,059 | 5,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,744 | 591,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,485 | 239,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,960 | -376,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,357 | 160,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,807 | -96,446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -163,234 | 67,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,895 | 17,331 |
| その他 | 15,218 | 6,885 |
| 小計 | 2,843,655 | 2,700,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,828 | 70,120 |
| 利息の支払額 | -48,711 | -30,088 |
| 法人税等の支払額 | -165,536 | -156,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,704,236 | 2,584,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,865,717 | -1,404,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,450 | 3,885 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -29,784 | -30,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,931 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,460 | 15,460 |
| 定期預金の預入による支出 | -75,578 | -2,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,578 | 2,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,569 | -66,590 |
| その他 | -3,850 | 1,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,925,012 | -1,456,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880,000 | -5,630,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,046,147 | -510,248 |
| リース債務の返済による支出 | -27,910 | -40,607 |
| 配当金の支払額 | -68,270 | -58,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -204,589 | -148,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,916 | 311,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,676 | -43,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,984 | 1,395,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,005,876 | 6,401,590 |