田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,279 | 1,335,915 |
| 減価償却費 | 1,357,818 | 1,314,501 |
| のれん償却額 | 12,945 | 12,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,369 | -138,303 |
| 支払利息 | 34,936 | 23,315 |
| 為替差損益（△は益） | 65,769 | 10,659 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,064 | -3,231 |
| 有形固定資産除却損 | 16,466 | 33,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,583 | 64,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96,891 | 706,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,495 | 95,781 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,010 | 82,261 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 97,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,178 | 297,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,047 | 4,161 |
| その他 | -18,910 | 17,036 |
| 小計 | 1,840,732 | 3,955,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,369 | 138,303 |
| 利息の支払額 | -28,770 | -18,117 |
| 法人税等の支払額 | -406,580 | -386,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,751 | 3,689,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -988,854 | -1,033,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,410 | 4,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,535 | -5,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,685 | -14,226 |
| 関係会社の清算による収入 | 523,926 | 8,765 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,345 | -2,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,345 | 2,345 |
| その他 | -11,124 | -10,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,863 | -1,051,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | -1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,157 | -885,436 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 93,838 | － |
| リース債務の返済による支出 | -121,894 | -75,397 |
| 配当金の支払額 | -29,390 | -38,989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -545,622 | -770,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,726,225 | -2,900,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 472,315 | 484,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,021 | 222,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,484,559 | 8,706,580 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,502 | － |
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