ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月14日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,816 | 2,241 |
| 減価償却費 | 3,743 | |
| 減損損失 | 160 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 347 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | |
| 支払利息 | 268 | |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | |
| 固定資産除却損 | 53 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -140 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,358 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,881 | |
| その他 | 7 | |
| 小計 | 6,985 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | |
| 利息の支払額 | -265 | |
| 法人税等の支払額 | -563 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,172 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,070 | |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 963 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | |
| 貸付けによる支出 | 0 | |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | |
| その他 | 22 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,232 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174 | |
| 長期借入れによる収入 | 3,956 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,130 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,733 | |
| 自己株式の取得による支出 | -955 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,037 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,928 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,807 | 5,736 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
