有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2013年2月14日 15:10
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,737 | 5,667 |
受取手形及び売掛金 | 15,966 | 13,628 |
商品及び製品 | 2,555 | 3,019 |
仕掛品 | 514 | 614 |
原材料及び貯蔵品 | 1,321 | 1,637 |
繰延税金資産 | 526 | 510 |
その他 | 1,161 | 1,324 |
貸倒引当金 | -249 | -52 |
流動資産合計 | 27,534 | 26,350 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 4,599 | 4,758 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,980 | 2,842 |
工具 | 379 | 489 |
土地 | 7,060 | 7,185 |
リース資産(純額) | 1,089 | 1,239 |
建設仮勘定 | 1,712 | 2,058 |
有形固定資産合計 | 17,821 | 18,574 |
無形固定資産 | 1,808 | 1,616 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 947 | 742 |
長期貸付金 | 17 | 4 |
繰延税金資産 | 1,681 | 1,621 |
その他 | 1,279 | 1,256 |
貸倒引当金 | -1,089 | -1,089 |
投資損失引当金 | -347 | |
投資その他の資産合計 | 2,488 | 2,535 |
固定資産合計 | 22,118 | 22,725 |
資産合計 | 49,652 | 49,076 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 16,912 | 13,965 |
短期借入金 | 197 | 7,296 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,192 | |
リース債務 | 823 | 713 |
未払法人税等 | 1,075 | 477 |
賞与引当金 | 1,023 | 464 |
その他 | 3,039 | 2,353 |
流動負債合計 | 26,264 | 25,272 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,641 | 5,060 |
リース債務 | 340 | 585 |
退職給付引当金 | 6,496 | 6,439 |
持分法適用に伴う負債 | 287 | 272 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,172 | 1,172 |
その他 | 195 | 168 |
固定負債合計 | 15,132 | 13,698 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 41,396 | 38,970 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,000 | 2,000 |
資本剰余金 | - | |
利益剰余金 | 5,175 | 6,563 |
自己株式 | -955 | -955 |
株主資本合計 | 6,220 | 7,608 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 110 | 218 |
繰延ヘッジ損益 | -36 | -32 |
土地再評価差額金 | 1,771 | 1,771 |
為替換算調整勘定 | -35 | -42 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,808 | 1,915 |
少数株主持分 | 226 | 582 |
純資産合計 | 8,255 | 10,105 |
負債純資産合計 | 49,652 | 49,076 |
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,332 | |
受取手形 | 442 | |
売掛金 | 9,282 | |
商品及び製品 | 1,216 | |
仕掛品 | 381 | |
原材料及び貯蔵品 | 755 | |
前渡金 | 487 | |
前払費用 | 126 | |
繰延税金資産 | 414 | |
短期貸付金 | 1,402 | |
未収入金 | 285 | |
その他 | 17 | |
貸倒引当金 | -636 | |
流動資産合計 | 17,508 | |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 2,664 | |
構築物(純額) | 109 | |
機械及び装置(純額) | 2,198 | |
車両運搬具(純額) | 3 | |
工具 | 301 | |
土地 | 6,183 | |
リース資産(純額) | 870 | |
建設仮勘定 | 660 | |
有形固定資産合計 | 12,991 | |
無形固定資産 | ||
借地権 | 120 | |
電話加入権 | 27 | |
施設利用権 | 2 | |
ソフトウエア | 543 | |
ソフトウエア仮勘定 | 653 | |
無形固定資産合計 | 1,347 | |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 563 | |
関係会社株式 | 5,718 | |
出資金 | 8 | |
従業員に対する長期貸付金 | 17 | |
関係会社長期貸付金 | 930 | |
破産更生債権等 | 1,147 | |
繰延税金資産 | 1,606 | |
その他 | 116 | |
貸倒引当金 | -1,154 | |
投資損失引当金 | -1,502 | |
投資その他の資産合計 | 7,453 | |
固定資産合計 | 21,792 | |
繰延資産 | ||
資産合計 | 39,301 | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 7,146 | |
買掛金 | 3,953 | |
短期借入金 | - | |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,192 | |
リース債務 | 781 | |
未払金 | 449 | |
未払費用 | 695 | |
未払法人税等 | 965 | |
未払消費税等 | 217 | |
前受金 | 76 | |
預り金 | 69 | |
賞与引当金 | 840 | |
設備関係支払手形 | 543 | |
その他 | 48 | |
流動負債合計 | 18,980 | |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,641 | |
リース債務 | 137 | |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,172 | |
長期未払金 | 26 | |
退職給付引当金 | 4,561 | |
関連事業損失引当金 | 287 | |
資産除去債務 | 63 | |
その他 | 64 | |
固定負債合計 | 12,954 | |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 31,934 | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,000 | |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 500 | |
その他資本剰余金 | 1,295 | |
資本剰余金合計 | 1,795 | |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 2,681 | |
利益剰余金合計 | 2,681 | |
自己株式 | -955 | |
株主資本合計 | 5,521 | |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 110 | |
繰延ヘッジ損益 | -36 | |
土地再評価差額金 | 1,771 | |
その他の包括利益累計額合計 | 1,844 | |
純資産合計 | 7,366 | |
負債純資産合計 | 39,301 |