ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,197 |
| 減価償却費 | 1,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 |
| 支払利息 | 138 |
| 為替差損益（△は益） | -177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 |
| 固定資産除却損 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761 |
| その他 | -476 |
| 小計 | 77 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 |
| 利息の支払額 | -146 |
| 供託金の預入による支出 | -329 |
| 法人税等の支払額 | -579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,943 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 |
| その他 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,213 |
| 長期借入れによる収入 | 604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,631 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -522 |
| 配当金の支払額 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,888 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899 |
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