ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197 | 1,157 |
| 減価償却費 | 1,409 | 1,573 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -38 |
| 支払利息 | 138 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | -177 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -10 |
| 固定資産除却損 | 27 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372 | 68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794 | -1,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761 | -569 |
| その他 | -476 | -37 |
| 小計 | 77 | 542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 38 |
| 利息の支払額 | -146 | -87 |
| 供託金の預入による支出 | -329 | － |
| 法人税等の支払額 | -579 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -930 | -566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -1,940 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 609 | 735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| 事業譲受による支出 | － | -370 |
| その他 | -2 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,614 | -1,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,213 | 1,925 |
| 長期借入れによる収入 | 604 | 2,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,631 | -1,059 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -522 | -619 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 449 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -367 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,295 | 2,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -986 | 157 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 322 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899 | 3,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
