ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,441 | 1,717 |
| 減価償却費 | 3,444 | 3,750 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 減損損失 | 13 | 370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -861 | -495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 194 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -103 |
| 支払利息 | 293 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 162 | 235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -96 |
| 固定資産除却損 | 33 | 13 |
| 保険差益 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414 | -748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | -35 |
| その他 | 928 | 1,238 |
| 小計 | 6,900 | 5,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 103 |
| 利息の支払額 | -284 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -1,030 | -959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,642 | 4,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,360 | -4,507 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,090 | 1,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -99 | -5 |
| その他 | 26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,081 | -2,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,387 | -655 |
| 長期借入れによる収入 | 13,718 | 4,041 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,617 | -2,456 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,180 | -1,226 |
| ストックオプションの行使による収入 | 79 | 16 |
| 配当金の支払額 | -400 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676 | 1,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,785 | 6,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
