営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は13,130百万円となり、前連結会計年度末比で7,023百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、5,492百万円(前連結会計年度比251百万円増)となりました。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益2,280百万円、減価償却費3,994百万円、仕入債務の増加額2,369百万円であります。主な資金の減少は、たな卸資産の増加額660百万円、売上債権の増加額550百万円であります。

2018/06/27 10:04