利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、1,821百万円(前連結会計年度比3,671百万円減)となりました。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益2,174百万円、減価償却費4,093百万円であります。主な資金の減少は、売上債権の増加1,420百万円、法人税等の支払1,047百万円、仕入債務の減少798百万円、たな卸資産の増加581百万円、退職給付に係る負債の減少520百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、8,225百万円(前連結会計年度比3,966百万円増)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出8,370百万円であります。

2019/06/26 9:30