利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、1,456百万円(前年同期は730百万円の資金の使用)となりました。主な資金の増加は、減価償却費2,069百万円、売上債権の減少2,042百万円等であります。主な資金の減少は仕入債務の減少1,554百万円、たな卸資産の増加566百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1,860百万円(前年同期比2,007百万円の減少)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出4,445百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入2,644百万円等であります。

2019/11/12 13:04