営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は10,218百万円となり、前連結会計年度末比で241百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1,456百万円(前年同期は730百万円の資金の使用)となりました。主な資金の増加は、減価償却費2,069百万円、売上債権の減少2,042百万円等であります。主な資金の減少は仕入債務の減少1,554百万円、たな卸資産の増加566百万円等であります。

2019/11/12 13:04