営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は11,717百万円となり、前連結会計年度末比で1,741百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、6,621百万円(前連結会計年度比4,800百万円増)となりました。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益3,350百万円、減価償却費4,153百万円、売上債権の減少2,883百万円であります。主な資金の減少は、仕入債務の減少2,410百万円、固定資産売却益1,498百万円、法人税等の支払596百万円であります。

2020/06/25 14:43