営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は10,990百万円となり、前連結会計年度末比で727百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、786百万円(前年同期は1,456百万円の資金の獲得)となりました。主な資金の増加は、売上債権の減少4,154百万円等であります。主な資金の減少は仕入債務の減少3,532百万円、法人税等の支払617百万円等であります。

2020/11/12 11:29