利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、2,182百万円(前年同期は786百万円の資金の使用)となりました。主な資金の増加は、減価償却費1,917百万円、売上債権の減少4,283百万円等であります。主な資金の減少は仕入債務の減少2,198百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1,931百万円(前年同期比106百万円の減少)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出1,923百万円等であります。

2021/11/11 10:08