営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は12,168百万円となり、前連結会計年度末比で541百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、2,182百万円(前年同期は786百万円の資金の使用)となりました。主な資金の増加は、減価償却費1,917百万円、売上債権の減少4,283百万円等であります。主な資金の減少は仕入債務の減少2,198百万円等であります。

2021/11/11 10:08