営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は15,823百万円となり、前連結会計年度末比で1,183百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、3,846百万円(前連結会計年度比811百万円減)となりました。主な内訳は、減価償却費4,195百万円、減損損失1,309百万円、売上債権の減少1,008百万円、税金等調整前当期純利益335百万円、仕入債務の減少3,141百万円であります。

2026/06/18 16:52