有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 755 | △1,119 |
| 減価償却費 | 4,037 | 4,370 |
| 減損損失 | 908 | 689 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △196 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △662 | △709 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △100 |
| 助成金収入 | △328 | △216 |
| 支払利息 | 107 | 122 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 47 | 102 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 97 | 8 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △77 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,849 | △436 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,204 | △926 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,276 | 831 |
| その他 | △1,192 | 963 |
| 小計 | 2,882 | 3,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 100 |
| 利息の支払額 | △107 | △122 |
| 助成金の受取額 | 299 | 234 |
| 法人税等の支払額 | △957 | △1,124 |
| 法人税等の還付額 | - | 397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,186 | 3,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △275 | △74 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,981 | △3,442 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 144 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △126 | △36 |
| その他 | 1 | △91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,382 | △3,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,360 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,957 | △5,163 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,138 | △1,486 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,198 | 1,895 |
| 配当金の支払額 | △271 | △271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △376 | △95 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △684 | 1,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 450 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,430 | 1,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,710 | 10,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,279 | ※1 11,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
