有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,182 | 2,441 |
| 減価償却費 | 3,365 | 3,444 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 減損損失 | - | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △164 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 439 | △861 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △0 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △340 | - |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | - | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △57 |
| 支払利息 | 249 | 293 |
| 為替差損益(△は益) | △159 | 162 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △136 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △21 | △68 |
| 固定資産除却損 | 119 | 33 |
| 保険差益 | - | 29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,090 | 414 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,038 | 195 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △111 | △115 |
| その他 | 720 | 928 |
| 小計 | 4,090 | 6,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 57 |
| 利息の支払額 | △241 | △284 |
| 供託金の戻入による収入 | 329 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,596 | △1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,633 | 5,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,789 | △4,360 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,174 | 1,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △3 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △99 |
| 事業譲受による支出 | △370 | - |
| その他 | 30 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,956 | △3,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,417 | △1,387 |
| 長期借入れによる収入 | 4,193 | 13,718 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,377 | △12,617 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,271 | △1,180 |
| ストックオプションの行使による収入 | 69 | 79 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 449 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △398 | △400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,082 | △1,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | △95 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,026 | 676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,760 | 4,108 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 322 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,108 | ※1 4,785 |
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