有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 981,140 | 256,377 |
| 減価償却費 | 679,457 | 707,263 |
| のれん償却額 | - | 3,658 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,022 | △62,367 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,345 | △8,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12,672 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,374 | △27,840 |
| 支払利息 | 24,417 | 26,533 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △26,759 | 4,058 |
| 有価証券評価損益(△は益) | - | △1,550 |
| 補助金収入 | △20,883 | △131,985 |
| 受取保険金 | △4,717 | △967 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 33,680 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,048 | △17,099 |
| 固定資産除却損 | 7,603 | 18,031 |
| 保険解約損益(△は益) | △2,938 | △44,109 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 255,171 | 535,801 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93,245 | 11,724 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,171 | △196,153 |
| その他 | 2,972 | △107,511 |
| 小計 | 1,652,629 | 999,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,356 | 26,066 |
| 利息の支払額 | △26,829 | △24,485 |
| 法人税等の支払額 | △257,833 | △195,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,322 | 805,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △414,939 | △965,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,908 | 74,860 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,370 | △8,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,034 | △6,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,031 | △15,054 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △221,910 | △633,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △114,000 | △5,303 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,361 | 55,832 |
| 預り保証金の返還による支出 | △133,711 | △54,124 |
| 補助金の受取額 | 20,883 | 131,985 |
| その他 | 25 | 744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △911,818 | △1,424,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,094 | △184,481 |
| 長期借入れによる収入 | 128,064 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △164,281 | △286,732 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| リース債務の返済による支出 | △934 | △716 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 222,686 |
| 配当金の支払額 | △125,140 | △132,178 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 17,355 | 70,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,342 | △9,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △149,184 | △220,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △34,526 | 31,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 291,792 | △808,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,071,657 | 2,363,449 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 154,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,363,449 | ※ 1,709,636 |
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