昭和飛行機工業（7404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 984,559 | 415,588 |
| 減価償却費 | 2,303,559 | 2,377,173 |
| その他の償却額 | 152,403 | 127,034 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 126,966 | 96,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,358 | 3,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,522 | -65,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165,857 | 127,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,876 | -65,830 |
| 支払利息 | 465,429 | 432,762 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,459 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,096 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427,350 | 676,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,343 | 160,943 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -167,724 | -480,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,568 | -475,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202,090 | -197,277 |
| その他 | -154,209 | -168,726 |
| 小計 | 4,485,664 | 2,962,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,876 | 65,830 |
| 利息の支払額 | -496,837 | -435,360 |
| 法人税等の支払額 | -104,977 | -78,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,939,725 | 2,514,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,081 | -13,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 601,714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,553,103 | -1,785,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,826 | 644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,980 | -404,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,424 | 292,610 |
| その他 | -17,551 | 19,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,585,465 | -1,288,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150,303 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,075,000 | 7,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,648,281 | -5,824,000 |
| 社債の償還による支出 | -202,500 | -1,302,500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -39,983 | -608,693 |
| 配当金の支払額 | -367,217 | -217,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,333,284 | 247,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,935 | 4,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,039 | 1,477,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,480,196 | 4,499,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,499,236 | 5,977,023 |
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