有価証券報告書-第71期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 478,156 | 447,086 |
| 減価償却費 | 1,363,168 | 1,283,162 |
| 減損損失 | － | 134,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,203 | 7,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,372 | 144,378 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 87,795 | 242,246 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 414,696 | 398,995 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 59,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,427 | -3,626 |
| 支払利息 | 353,933 | 337,909 |
| 為替差損益（△は益） | 27,540 | 61,552 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,197 | -16,695 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -127 | -5,814 |
| 固定資産除却損 | 8,480 | 15,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 65,736 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 226 | － |
| 災害損失 | － | 912,098 |
| その他の営業外損益（△は益） | 6,016 | -33,721 |
| その他の特別損益（△は益） | -69,767 | 7,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795,535 | -1,926,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373,462 | -1,210,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439,528 | 1,649,290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,267 | -3,619,051 |
| その他 | 767,276 | 125,090 |
| 小計 | 1,924,417 | -988,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,887 | 9,866 |
| 利息の支払額 | -341,455 | -337,353 |
| その他の収入 | 77,212 | 57,969 |
| その他の支出 | -33,439 | -26,057 |
| 法人税等の支払額 | -49,284 | -218,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,602,338 | -1,503,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -714,965 | -607,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 8,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | -2,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 526 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,872 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,980 | -6,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,774 | 2,150 |
| その他の支出 | -51,142 | -182,616 |
| その他の収入 | 39,976 | 53,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,546 | -735,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,532,400 | 7,892,037 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,188,928 | -5,647,026 |
| 長期借入れによる収入 | 1,472,960 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028,560 | -2,305,349 |
| リース債務の返済による支出 | -51,658 | -110,195 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 163,958 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -620 | -2,237 |
| 配当金の支払額 | -134,006 | -134,655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,551 | -87,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,251,006 | 1,005,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,835 | -123,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,422,049 | -1,357,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,230,591 | 4,808,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,808,542 | 3,451,451 |