有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447,086 | 573,366 |
| 減価償却費 | 1,283,162 | 1,283,627 |
| 減損損失 | 134,769 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,536 | -601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144,378 | -218,538 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 242,246 | -137,116 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 398,995 | -66,705 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 59,203 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,626 | -6,484 |
| 支払利息 | 337,909 | 307,388 |
| 為替差損益（△は益） | 61,552 | 48,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,695 | -20,337 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,814 | -231 |
| 固定資産除却損 | 15,850 | 6,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -114,290 |
| 災害損失 | 912,098 | 313,751 |
| その他の営業外損益（△は益） | -33,721 | -28,852 |
| その他の特別損益（△は益） | 7,588 | -175,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,926,009 | 853,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,210,744 | -123,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,649,290 | 1,152,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,619,051 | 253,984 |
| その他 | 125,090 | -1,315,385 |
| 小計 | -988,904 | 2,585,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,866 | 14,058 |
| 利息の支払額 | -337,353 | -318,482 |
| その他の収入 | 57,969 | 236,568 |
| その他の支出 | -26,057 | -133,560 |
| 法人税等の支払額 | -218,990 | -428,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,470 | 1,955,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,898 | -1,057,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,021 | 5,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,153 | -2,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 214,760 |
| 貸付けによる支出 | -6,300 | -10,531 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,150 | 5,582 |
| その他の支出 | -182,616 | -241,027 |
| その他の収入 | 53,696 | 33,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,099 | -1,051,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,892,037 | 13,112,546 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,647,026 | -14,068,232 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,305,349 | -353,616 |
| リース債務の返済による支出 | -110,195 | -138,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,237 | -1,096 |
| 配当金の支払額 | -134,655 | -80,865 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -87,281 | -32,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,291 | -1,442,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123,812 | -10,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,357,091 | -549,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,808,542 | 3,451,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,451,451 | 2,902,373 |