有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 573,366 | 3,013,067 |
| 減価償却費 | 1,283,627 | 1,484,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -601 | 110,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218,538 | 324,006 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137,116 | 10,766 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -66,705 | -720,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,484 | -4,282 |
| 支払利息 | 307,388 | 287,435 |
| 為替差損益（△は益） | 48,004 | 451,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,337 | -25,688 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -231 | -911 |
| 固定資産除却損 | 6,589 | 14,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,290 | － |
| 災害損失 | 313,751 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -28,852 | -52,647 |
| その他の特別損益（△は益） | -175,932 | 78,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853,718 | -2,242,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,207 | -2,514,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,152,487 | 988,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253,984 | 1,772,877 |
| その他 | -1,315,385 | 651,009 |
| 小計 | 2,585,234 | 3,626,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,058 | 16,777 |
| 利息の支払額 | -318,482 | -289,326 |
| その他の収入 | 236,568 | 72,329 |
| その他の支出 | -133,560 | -62,924 |
| 法人税等の支払額 | -428,032 | -118,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,955,786 | 3,244,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,057,449 | -2,755,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,608 | 1,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,434 | -2,487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214,760 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -277,954 |
| 貸付けによる支出 | -10,531 | -3,087 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,582 | 10,264 |
| その他の支出 | -241,027 | -403,799 |
| その他の収入 | 33,878 | 10,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,614 | -3,421,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,112,546 | 30,395,397 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,068,232 | -28,599,794 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 1,515,514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,616 | -3,246,581 |
| リース債務の返済による支出 | -138,781 | -233,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,096 | -384 |
| 配当金の支払額 | -80,865 | -80,838 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,660 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,705 | -249,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,543 | 103,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,077 | -322,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,451,451 | 2,902,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,902,373 | 2,579,927 |