ジャムコ（7408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -855,118 | -2,199,399 |
| 減価償却費 | 615,748 | 567,976 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 425,388 | 448,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,717 | -5,486 |
| 支払利息 | 165,587 | 151,917 |
| 為替差損益（△は益） | 39,066 | 34,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,707 | -8,805 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,696 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,099,459 | 1,995,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,112,612 | -1,158,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533,495 | 807,959 |
| その他 | 80,055 | -326,293 |
| 小計 | 1,982,342 | 307,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,766 | 13,069 |
| 利息の支払額 | -164,961 | -143,765 |
| その他の収入 | 47,389 | 134,985 |
| その他の支出 | － | -87,923 |
| 法人税等の支払額 | -173,148 | -351,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,387 | -127,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,737 | -520,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,152 | -1,305 |
| 貸付金の回収による収入 | 913 | 2,778 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -900 |
| その他 | 5,098 | -48,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,578 | -566,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,002,195 | 6,771,606 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,884,459 | -7,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,706 | -174,028 |
| リース債務の返済による支出 | -51,138 | -65,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,011 | -668 |
| 配当金の支払額 | -134,363 | -80,650 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,684 | -2,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,303,167 | -1,351,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118,936 | -79,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974,294 | -2,125,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,808,542 | 3,834,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,834,247 | 1,326,310 |
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