ジャムコ（7408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,199,399 | -135,357 |
| 減価償却費 | 567,976 | 665,851 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 448,834 | 476,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,486 | -3,273 |
| 支払利息 | 151,917 | 145,458 |
| 為替差損益（△は益） | 34,190 | 21,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,805 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,995,247 | 1,186,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,158,613 | -2,138,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807,959 | -423,658 |
| その他 | -326,246 | 417,846 |
| 小計 | 307,572 | 212,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,069 | 15,767 |
| 利息の支払額 | -143,765 | -154,587 |
| その他の収入 | 134,985 | 19,528 |
| その他の支出 | -87,923 | -2,027 |
| 法人税等の支払額 | -351,367 | -37,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,428 | 53,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,946 | -1,677,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,006 | 824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,305 | -1,342 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,778 | 6,206 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -1,487 |
| その他 | -48,030 | -186,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,396 | -1,859,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,771,606 | 7,490,613 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,800,000 | -5,363,562 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,028 | -2,324,966 |
| リース債務の返済による支出 | -65,295 | -108,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -668 | -342 |
| 配当金の支払額 | -80,650 | -80,638 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,870 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,908 | 812,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,407 | -70,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,125,140 | -1,064,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,451,451 | 1,326,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,310 | 1,838,249 |
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