訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,371 | △3,074 |
| 減価償却費 | 2,178 | 1,886 |
| のれん償却額 | 127 | 85 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 605 | 82 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △307 | 21 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 2 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △36 |
| 支払利息 | 178 | 217 |
| 受取保険金 | - | △121 |
| 災害損失 | - | 131 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | △1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △260 | △374 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △118 | △24 |
| 事業構造改革費用 | - | 181 |
| 減損損失 | 608 | 315 |
| 防衛装備品関連損失引当金繰入額 | - | 5,061 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △275 | 601 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △408 | △2,043 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,503 | 1,590 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 16 | △268 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 519 | 454 |
| 小計 | 5,729 | 4,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 311 |
| 利息の支払額 | △178 | △208 |
| 保険金の受取額 | - | 121 |
| 災害損失の支払額 | - | △29 |
| 法人税等の還付額 | 30 | - |
| 法人税等の支払額 | △497 | △1,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,176 | 3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △941 | △633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 | △148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 38 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | 26 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △803 | △763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 187 | △905 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,406 | △2,154 |
| リース債務の返済による支出 | △90 | △63 |
| 配当金の支払額 | △264 | △264 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,825 | △3,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △54 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,538 | △507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,061 | 10,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,599 | ※1 10,091 |
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