有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △3,074 | 3,291 |
| 減価償却費 | 1,886 | 2,065 |
| のれん償却額 | 85 | 83 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 1,402 |
| 顧客補償等対応費用引当金の増減額(△は減少) | - | 1,002 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 21 | 139 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 82 | 10 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | △5 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △51 |
| 支払利息 | 217 | 210 |
| 受取保険金 | △121 | - |
| 災害による損失 | 131 | - |
| 為替差損益(△は益) | △1 | 7 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △374 | △391 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24 | △232 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 329 |
| たな卸資産評価損 | - | 267 |
| 事業構造改革費用 | 181 | - |
| 減損損失 | 315 | 930 |
| 防衛装備品関連損失引当金繰入額 | 5,061 | - |
| 防衛装備品関連損失引当金戻入額 | - | △2,484 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 601 | 2,962 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,043 | △1,263 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,590 | △3,858 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △273 | 219 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 454 | △483 |
| 小計 | 4,681 | 4,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 313 |
| 利息の支払額 | △208 | △201 |
| 保険金の受取額 | 121 | - |
| 災害損失の支払額 | △29 | △91 |
| 防衛装備品関連損失の支払額 | - | △2,576 |
| 法人税等の還付額 | - | 83 |
| 法人税等の支払額 | △1,175 | △433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,700 | 1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △633 | △1,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △148 | △237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 429 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | △21 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △763 | △1,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △905 | 717 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,154 | △4,116 |
| リース債務の返済による支出 | △63 | △186 |
| 配当金の支払額 | △264 | - |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,390 | △1,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54 | △91 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △507 | △1,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,599 | 10,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,091 | ※ 8,138 |
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