有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | △570 | △1,039 |
| 減価償却費 | 2,543 | 2,544 |
| のれん償却額 | 169 | 204 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | △73 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 149 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △80 |
| 支払利息 | 298 | 242 |
| 為替差損益(△は益) | 204 | 1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 41 | △45 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △70 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 419 | 251 |
| 事業構造改革費用 | 566 | - |
| 減損損失 | - | 968 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,766 | 3,027 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 769 | 1,389 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68 | △1,541 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 482 | △81 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 180 | 392 |
| 小計 | 3,328 | 6,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 80 |
| 利息の支払額 | △290 | △241 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 247 |
| 法人税等の支払額 | △1,759 | △366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384 | 6,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,104 | △1,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △224 | △105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,511 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △245 | - |
| 事業譲受による支出 | ※3 △1,226 | ※3 △1,317 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 3 |
| その他 | △17 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,290 | △3,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,018 | △1,196 |
| 長期借入れによる収入 | 1,023 | 8,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,427 | △8,024 |
| リース債務の返済による支出 | △83 | △33 |
| 配当金の支払額 | △370 | △317 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △184 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | - |
| その他 | △3 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,972 | △1,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △76 | △82 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,010 | 1,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,967 | 6,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,957 | ※1 8,061 |
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