有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,531 | △527 |
| 減価償却費 | 2,461 | 2,494 |
| のれん償却額 | 19 | 176 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16 | 18 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △349 | △86 |
| 支払利息 | 273 | 298 |
| 為替差損益(△は益) | △25 | 204 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △89 | 41 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △507 | △70 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | 419 |
| 事業構造改革費用 | - | 566 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 511 | △1,766 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,997 | 769 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 314 | 68 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 601 | 482 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △298 | 180 |
| 小計 | 2,475 | 3,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 86 |
| 利息の支払額 | △256 | △290 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 19 |
| 法人税等の支払額 | △412 | △1,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,208 | 1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,452 | △2,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118 | △224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △21 | ※2 △1,511 |
| 子会社株式の取得による支出 | △6 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 511 | - |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △1,226 |
| 貸付けによる支出 | △520 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 545 | 7 |
| その他 | 10 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,081 | △5,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,599 | 4,018 |
| 長期借入れによる収入 | 5,280 | 1,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,922 | △2,427 |
| リース債務の返済による支出 | △376 | △83 |
| 配当金の支払額 | △370 | △370 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △201 | △184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △0 |
| その他 | △2 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 807 | 1,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | △76 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △957 | △2,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,832 | 8,967 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,967 | ※1 6,957 |
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