有価証券報告書
- 【提出】
- 2010年6月28日 16:49
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- 有価証券報告書
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連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,237 | -1,661 |
減価償却費 | 630 | 625 |
固定資産除却損 | 27 | 10 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
収用補償金 | -54 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -175 | 139 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 67 | 273 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -33 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -168 | -122 |
支払利息 | 81 | 61 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | - |
関係会社株式評価損 | - | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,455 | 773 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -97 | 3,218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,187 | -2,076 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40 | 161 |
その他 | -183 | -34 |
小計 | 1,137 | 1,395 |
利息及び配当金の受取額 | 180 | 119 |
利息の支払額 | -81 | -61 |
収用補償金の受取額 | 88 | - |
法人税等の支払額 | -220 | -416 |
法人税等の還付額 | 243 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348 | 1,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 100 | 156 |
投資有価証券の取得による支出 | -333 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | 48 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 368 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -454 | -324 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5 |
貸付けによる支出 | -90 | -106 |
貸付金の回収による収入 | 125 | 71 |
その他 | 4 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -574 | 279 |
長期借入金の返済による支出 | -23 | -30 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 112 |
リース債務の返済による支出 | - | -20 |
配当金の支払額 | -414 | -88 |
少数株主への配当金の支払額 | -72 | - |
自己株式の取得による支出 | -88 | -100 |
その他 | 1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | 152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -57 | 977 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,898 | 5,840 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,840 | 6,818 |