有価証券報告書-第147期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,661 | 674 |
| 減価償却費 | 625 | 589 |
| 固定資産除却損 | 10 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 負ののれん発生益 | － | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | -96 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 273 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -106 |
| 支払利息 | 61 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773 | -1,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,218 | -602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,076 | 1,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 161 | -123 |
| その他 | -34 | 160 |
| 小計 | 1,395 | 442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 104 |
| 利息の支払額 | -61 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -26 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | 667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 156 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324 | -275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -106 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279 | -58 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -25 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 112 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -27 |
| 配当金の支払額 | -88 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -200 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152 | -398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 977 | 35 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,840 | 6,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,818 | 6,853 |